富隆咨询二季报点评：易方达中证信息安全主题ETF基金季度涨幅-0.08%

本站消息富隆咨询，日前易方达中证信息安全主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为-0.08%。

从业绩表现来看，易方达中证信息安全主题ETF基金过去一年净值涨幅为44.02%，在同类基金中排名357/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看富隆咨询，易方达中证信息安全主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模6314.72万元变化了-291.87万元，环比变化了-4.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.68%，无债券类资产，现金占净值比1.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.26%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为5.44%。

易方达中证信息安全主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又129天，2023年5月31日正式接手管理易方达中证信息安全主题ETF，任职期间累计回报为-2.89%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为4.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国经济延续了稳中向好、结构优化的趋势,展现出较强的韧性。工业生产总体平稳增长,装备制造业和高技术制造业表现强劲,新质生产力对经济的支撑作用进一步增强,消费在政策刺激下也持续回暖。美国再度挑起关税战,助长全球贸易保护主义抬头,冲击了现有的国际贸易秩序,加之地缘政治冲突升级以及对美欧等发达经济体增长动能持续衰减的担忧,一系列不确定因素引致海外主要市场波动显著加剧。尽管外部环境充满挑战,但国内财政、货币政策精准发力,科技创新政策持续落地,外贸市场多元化成效持续显现,为经济高质量发展注入强劲动力,也为投资者带来更稳定的预期与信心。本报告期内,中证信息安全主题指数下跌0.27%。信息安全的本质是信息技术领域的国产替代与自主可控。随着国际环境日趋严峻,我国信息技术核心领域受制于人的潜在风险不容忽视,信息安全已上升至国家战略高度,其发展水平直接关系到我国在全球信息安全领域的竞争力。信息技术的自主可控为各垂直领域的安全提供重要支撑,是保障国家安全的关键环节,也是完成数字化转型、建设“数字中国”的必由之路。信息安全产业的长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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